Движение денежных средств из кассы в банк

При получении или сдаче наличных в банк возникает вопрос, как правильно оформить документооборот в 1С. Для этого нам понадобятся только кассовые документы ("Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер"), при этом создавать банковские документы (платежные поручения) не надо, чтобы не удвоить движения по счетам. В банковской выписке автоматически появиться строка о движении средств между кассой и банком.

Получение наличных из банка

1. Создаем документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Получение наличных денежных средств в банке", заполняем поля:
   • Сумма (сумма наличных, полученная из банка);
   • Банковский счет (счет в банке, с которого взяты деньги);
   • Счет учета (бухгалтерский счет учета 311 или 313).
2. Для подтверждения документа нажмем кнопку "ОК".

Сдача наличных в банк 

1. Создаем документ "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Взнос наличными в банк", заполняем поля:
   • Сумма (сумма наличных, сдаваемых в банк);
   • Банковский счет (счет в банке, на который были положены деньги);
   • Счет учета (бухгалтерский счет учета 311 или 313).
2. Для подтверждения документа нажмем кнопку "ОК".