Для начала у вас уже должна быть установлена и настроена система клиент-банка.
- открываем систему клиент-банка, авторизуемся (вводим логин и пароль);
- далее открываем "Мої рахунки" и выбираем нужный счет;
- нажимаем кнопку "Експорт" (см. рис.) и появляется панель для экспорта. В ней заполняем:
- период экспорта (т.е. дату начала и дату окончания);
- тип экспорта "DBF-Файл експорту (ДКСУ)";
- галочку "DOS-кодування" не устанавливать;
- теперь нажимаем кнопку "Експортувати" и указываем путь к месту сохранения файла экспорта (желательно назвать "export.exp");
- открываем UA-Бюджет и выбираем раздел "Грошові кощти, забов'язання" - "Завантаження банківських виписок";
- в появившемся окне заполняем реквизиты:
- дата загрузки;
- файл данных (путь к файлу, который мы сохранили как"export.exp");
- расчетный счет, по которому загружаем выписку;
- источник финансирования;
- теперь нажимаем кнопку "Завантажити" и если правильно заполнили реквизиты и файл нужного формата, то табличная часть "Дані виписки" заполнится;
- далее необходимо заполнить по каждой строке следующие поля (если они не заполнены):
- вид операції;
- ставка ПДВ;
- КЕКВ;
- контрагент;
- договор;
- сумма з ПДВ;
- зміст;
- возможно, что в таблице будут контрагенты, которые у вас отсутствуют в базе. Для загрузки таких контрагентов есть вкладка "Не знайдені контрагенти". Для создания этих контрагентов используйте кнопку "Створити нових контрагентів" и кнопку "Перенести контрагентів" для переноса контрагентов в выписку.
- если в таблице остались строки окрашенные в красный цвет, то ещё раз проверьте заполнение полей;
- в заключении можно нажать "Створити банківську виписку".
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.